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黄金ETF遭大肆抛售 金价跌破2000!多头不必惊慌:回调幅度处于正常范围
2020-08-12 10:22:35

日内,贵金属市场遭遇大肆抛售,黄金失守2000美元/盎司关口,最低下探至1983.44美元/盎司。因美国尚未久刺激计划达成一致,同时美国经济数据改善,美元刷新一周高位,这对黄金造成压力。此外,全球最大ETF早月3月以来最大规模撤资,这也是金价下跌的信号。但即便如此,市场仍旧看好金价长期走势。

周二(8月11日)现货黄金开盘报2026.72美元/盎司,截止发稿,现货黄金暂录得1987.36美元/盎司,跌幅1.98%。

行情回顾

【现货黄金】周二(8月11日)亚市尾盘,现货黄金持续下挫,最低跌至2002美元/盎司,刷新近一周低位。后跌幅进一步扩大,下破2000大关之后黄金加速下跌,一度跌至1983.33美元/盎司,日内跌超2%,较日高跌近50美元。这是8月4日黄金上破2000大关以来首次跌破该关口,后市恐继续在此关口附近胶着。

【外汇】日内,美元指数弱势依旧,商品货币集体走高,受到美国将近期达成刺激法案乐观预期的推动。美元兑日元震荡走高,市场避险需求降温,同时亚洲股市悉数走强,日元跌至一周低位水平。澳元兑美元走高,商品货币集体走高,受到美国将近期达成刺激法案乐观预期的推动,此外市场风险偏好情绪回暖,亚洲股市纷纷走高,此前中国经济数据也显示经济复苏态势明显。

【原油】日内,国际油价震荡走高,美国财长努钦称最快本周与国会民主党人就新冠援助法案达成一致,澳新银行(ANZ)称,在出台进一步刺激措施的迹象下,油价上涨。美元国会议员持续就大规模的疫情经济援助方案进行协商,沙特阿美称需求正在改善的说法也提振市场人气。美国总统特朗普在推特发文表示,国会民主党领袖有意就疫情的经济援助方案与他碰面,油价随后寻获支撑。

全球最大黄金ETF遭遇3月以来最大规模撤资

据最新数据显示,道富公司(State Street)旗下的全球最大黄金ETF SPDR Gold Shares(交易代码:GLD)于8月7日上周五遭遇3.82亿美元的资金流出,创3月以来最大撤资规模。

此前,因对经济无法在新冠肺炎疫情后实现快速V型反弹的担忧再起、美元贬值,以及全球主要央行宽松货币政策与财政刺激措施的“组合拳”触发了通胀预期,金价上周创历史新高,现货黄金站稳2000美元/盎司的整数心理关口上方,黄金ETF也录得一年多来最长的连续资金流入。

目前GLD总规模接近820亿美元,今年以来共吸引了近210亿美元资金流入,“吸金能力”在4.6万亿美元的美国ETF市场中排名第二。

截至上周五收盘,现货黄金今年以来累涨逾31%,推动GLD年内累涨33.5%,并于8月6日创历史新高超过194美元,过去三个月涨28%。世界黄金协会的最新数据显示,今年上半年流入黄金支持ETF的实体黄金量已增至734吨,创历史新高,并打破了2009年金融危机后创下的纪录。

分析指出,黄金ETF是配置黄金非常好的投资工具。多重因素将支撑黄金长期走牛,但短期需警惕交易性资金占比的提高使得市场稳定性有所下降的风险。

中证网也曾援引业内人士称,黄金ETF近期的突出表现主要是由于全球流动性推动金价上涨,背后反映出黄金金融属性加强的趋势。需要及时关注资金流向的最新变化,防范波动风险。

CFRA Research的ETF与共同基金研究主管Todd Rosenbluth指出,没有一个基金可以永续积累流入资金,黄金ETF也是如此。在2020年经历了大规模资金流入后,投资者不可避免地选择获利了结。

金价连日猛涨后的回调是必要的 但黄金长期前景仍然辉煌

对于黄金的这波回调,有分析指出,首先,资产价格走势在任何方向上都不会是直线移动的,连日猛涨后的回调是必要的。黄金的上行轨迹迟早会出现逆转,可能大幅回调5%,而白银的逆转幅度将更大,但这并不意味着反弹已经结束。

此外,从基本面上看,投资者需额外关注疫苗研发进展和美国推出新一轮刺激法案的消息。

在7月份突破1800美元之后,黄金进入了近乎垂直的上涨,这使得黄金价格短时内就突破了2000美元。上周五,黄金价格上涨趋势逆转,并形成了巨大的看跌吞没形态,暗示金价的下跌风险。

DailyFx策略师指出,美元回升以及风险意愿升温打压金价。金价过去三周涨逾14%,如今进入盘整期。上周黄金交易吸引了许多快钱,预计扫清了投机性多仓之后,金价将迎来一个更为均衡的涨势。

但到目前为止 ,和金银极其相关的衍生品依旧热门,投资需求仍然强劲。

财经网站Forexlive表示,考虑到黄金最近涨得过高过快的表现,任何回调都可能相当猛烈,1%的跌幅也许不算太多,但可能导致未来几个交易日进一步大跌。然而黄金长期的前景仍然辉煌,因此耐心是关键。就目前而言,可以预期在接近1900美元的大幅回调中,会有小部分买家进场。

技术分析

从日线图上看,金价连续第三个交易日走低,上周五续刷历史高位2075.47后涨势受阻。MACD金叉、红柱能量削弱,KDJ高位死叉、指数高于80。从技术面看,金价短线仍有回调风险,但整体仍维持乐观看涨。

下行方面,支撑位先留意日内低点2014.81,若跌破则重点关注下方2000.00关口,这是重要心理关口,一旦跌破将削弱市场看涨情绪。进一步支撑关注8月3日高点1988.40附近位置。

上行方面,目标位先关注周一高点2049.96附近,若上破,强阻力看向历史高位2075.47;进一步阻力位上看布林带上轨2096.19。

从四小时级别来看,金价续刷纪录高点后小幅回落,目前位于布林带中轨与下轨之间。MACD死叉、绿柱能量增强,KDJ死叉、指数低于30。从走势来看,黄金短线有下行风险。

下方初步支撑在1818.02-2075.47这波拉升的23.6%回撤位2014.72。强支撑在2000.00关口,一旦该关口失守,料引发金价短线急跌,下方支撑看向38.2%回撤位1977.13。

上行方面,先留意前一交易日高点2049.96,强阻力上看历史高位2075.47,若上破将提振看多头寸的流入。

 

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